项目

期末余额

年初余额

流动资产：

金币项目资金

352,192,366.80

462,902,295.72

结算方式备付金

拆出资额金

以公允实际价值的计量且其变化记入本年度损益的经融财力

产生金融业财力

应收收款收据

6,937,150.16

15,391,431.96

应付账款

121,276,862.10

104,263,296.93

订金尾款

18,264,525.51

7,358,461.93

应收社保费用

应收分保账款

应收分保协议筹备 金

应收利率

1,873,429.39

1,697,763.76

应收股利

另外应汇款

3,321,370.11

2,450,987.19

加仓返售财务财力

存货

145,689,213.93

130,609,998.43

购买股票待售财力

12个月内过期的非移动资金

别传播资本

9,780,255.66

5,041,335.13

纯净水房产预估合计

659,335,173.66

729,715,571.05

非流动资产：

派发代款和垫款

可供售出互联网金融股权

有至期满股权投资

常期应商家收款

持久股权质押融资

投资人性房房产

7,074,414.32

7,147,119.23

固定好金融资产

123,751,665.24

125,139,109.31

在新建网工程施工

46,213,344.32

10,597,802.04

建设工程废旧物资

确定净资产去除

生产制造性生物技术资产投资

燃气净资产

无形之中基金

14,020,574.08

9,950,931.90

的开发开支

商誉

18,463,075.70

18,463,075.70

长期待的摊管理费

递延得到的税财产

761,499.99

746,124.97

其它的非流量股本

4,956,821.53

6,482,389.50

非传播房产自动求和

215,241,395.18

178,526,552.65

金融资产累计

874,576,568.84

908,242,123.70

流动负债：

远期借款

3,000,000.00

向地方银行系统借款

消除储蓄存款及同业停放

拆入项目资金

以公允使用价值记量且其异动记在本期损益的财富管理过负债的

衍生物财富管理负债率

适应票证

13,314,688.57

36,802,350.09

满足账款

148,384,962.80

147,242,639.53

预收账款

25,500,373.15

21,678,991.35

卖不出回购金融业资金款

面对证件费及返点

满足工人薪酬福利

9,034,918.79

14,645,624.65

应交税费在内

473,212.12

6,797,659.89

应付账款成本

4,716.68

针对股利

其他应收款

2,567,506.98

3,975,556.48

其他应付款分保账款

人身险装修合同工作金

地区代理售卖券商款

加盟代理承销证券业款

持有者待售负债率

整年内超期的非流动量外债

4,192,406.01

4,192,406.01

另一个传递债务

的流动资产负债累计

203,468,068.42

238,339,944.68

非流动负债：

持久借款

冲减债券投资

另外：最优股

互惠债

长期性的应对款

长久应付款员工酬薪

自查报告对付款

预计在流动负债

递延回报

2,205,743.28

2,376,157.29

递延个人所得企业税负债

578,943.74

617,540.00

各种非外流资产负债

3,510,750.00

3,510,750.00

非传播债务自动求和

6,295,437.02

6,504,447.29

欠债加总

209,763,505.44

244,844,391.97

所有者权益

股本

200,000,000.00

200,000,000.00

同一基本权利的工具

在当中：为先股

互惠债

资本管理公积

171,661,552.62

171,661,552.62

减：交易量股

许多综合性投资回报

专项计划储备库

900,130.39

657,747.43

投资收益公积

35,922,255.15

35,922,255.15

一半风险隐患备好

未配资利润来源

245,776,209.49

244,809,437.63

归入于母集团所有的者基本权利预估合计

654,260,147.65

653,050,992.83

半数董事正当权益

10,552,915.75

10,346,738.90

那些者基本权利总金额

664,813,063.40

663,397,731.73

欠债和很多者财产权总额

874,576,568.84

908,242,123.70

项目

期末余额

年初余额

流动资产：

营销经济

299,559,302.18

407,225,450.42

以公允价值量测量且其增减算当年度损益的银行业资本

并衍生金融服务资源

应收收款收据

4,030,781.40

8,927,375.86

应收票据

72,012,997.04

56,484,389.68

预借工程款

8,389,621.62

3,678,917.93

应收日息

1,873,429.39

1,711,901.26

应收股利

的应汇款

11,891,717.64

13,750,800.99

存货

113,435,082.65

105,238,071.96

自己所拥有待售固定资产

一年下来内到期了的非流失财产

其它流chan房产

22,715,239.11

11,827,669.43

还是流动性资源累计数

533,908,171.03

608,844,577.53

非流动资产：

可供出卖金融科技股权

怀有至过期投入

持续应收付款

不断股份权投资的

128,254,231.69

88,254,231.69

进行投资性不动产开发商

7,074,414.32

7,147,119.23

不变资产投资

121,087,977.62

122,237,181.05

在建设网施工

11,132,475.20

10,597,802.04

施工材料物资

进行固定金融资产请理

生产方式性动物基金

煤层气股本

神圣资本

11,704,799.09

7,480,771.90

开发建设总支出

商誉

长瞩目摊收费

递延所得的税基金

918,095.56

915,059.28

另外的非传递房产

4,956,821.53

5,744,612.00

非流量股本预估合计

285,128,815.01

242,376,777.19

净资产总共

819,036,986.04

851,221,354.72

流动负债：

短期的借款

以公允价值量压力容器检验且其转变记到当期损益损益的金融投资流动负债

产生互联网金融债务

应对银行汇票

13,314,688.57

36,802,350.09

敷衍账款

122,399,947.54

122,608,772.20

预收钱款

15,093,635.39

16,757,011.05

敷衍人薪酬体系

7,392,001.64

12,450,180.61

应交税款

269,161.46

6,395,108.24

预防年息

其他应付款股利

相关满足款

6,720,761.78

2,876,131.42

有待售资产负债

一年多内续期的非纯净水负债率

4,192,406.01

4,192,406.01

另一流负债率

进出流动负债累计数

169,382,602.39

202,081,959.62

非流动负债：

太久借款

适应国债

这之中：最优股

互惠债

继续敷衍款

常年对付公司员工工资收入

工作方案面对款

预测过负债的

递延投资收益

2,205,743.28

2,376,157.29

递延得到负税债

的非外流流动负债

3,510,750.00

3,510,750.00

非流量资产负债累计

5,716,493.28

5,886,907.29

欠债总计

175,099,095.67

207,968,866.91

所有者权益：

股本

200,000,000.00

200,000,000.00

其他的合法权软件工具

至少：先期股

不断债

资源公积

171,385,931.95

171,385,931.95

减：货存股

许多综和报酬率

专顶存量

879,015.11

636,632.15

收支平衡公积

35,922,255.15

35,922,255.15

未合理安排销售收入

235,750,688.16

235,307,668.56

大部分者合法权累计

643,937,890.37

643,252,487.81

债务和其他者利益共计

819,036,986.04

851,221,354.72

项目

本期金额

上期金额

一、开门总使收入

153,965,118.70

149,955,711.19

当中：营运创收

153,965,118.70

149,955,711.19

存款利息年收入

已赚社保费用

办理手续订及抽成工资

二、每天的运营总体本

154,401,168.77

129,122,279.01

其中的：关业制造费

120,541,354.31

105,454,411.18

存款利息开支

消防手续期及淘宝客佣金花费

退保金

赔偿付出净额

提现稳定委托合同准备好金净额

投保单股息总支出

分保险费用

税金及扣减

44,193.47

13,915.16

经销商材料费

7,154,846.79

9,430,554.34

工作管理服务费

15,432,744.04

13,436,330.52

公司财务资金

11,043,654.39

557,546.65

股权减值经济损失

184,375.77

229,521.16

加：公允意义更改理财收益（消耗以“－”号填列）

融资贴现率（影响以“－”号填列）

1,143,400.00

至少：对联内容营工业各个企业和合营工业各个企业的资金盈利

基金正确处理效益（丢失以“－”号填列）

-2,931.46

8,000.00

汇兑效率（折损以“－”号填列）

其余投资回报

432,681.42

三、闭店提成（亏钱以“－”号填列）

1,137,099.89

20,841,432.18

加：营运外工资

152,347.20

465,207.40

减：开张外教育支出

658.52

1,921.66

四、销售收入总金额（亏总金额以“－”号填列）

1,288,788.57

21,304,717.92

减：所得税税费在内用

115,839.86

3,147,657.98

五、纯利润空间润（净损失以“－”号填列）

1,172,948.71

18,157,059.94

（一）按运营持续不断性类别

1.不断营运纯成本 润（净亏损额以“－”号填列）

1,172,948.71

18,157,059.94

2.停止开纯收入润（净坏账以“－”号填列）

（二）按整个权归属权细分

1.极少数投资人损益

206,176.85

2.隶属于于母机构公司股东的纯提成润

966,771.86

18,157,059.94

六、任何整体回报的税后净额

归属于母工厂任何者的另外的合理报酬率的税后净额

（一）后面不可以重等级分类进损益的同一标准化受益

1.自己量值溯源因素利好计划怎么写净欠债或净资产投资的异动

2.财产权法传到被投資公司的无法重分级进损益的其他的标准化盈利中享受的市场份额

（二）日后将重的分类进损益的别的整合价值

1.合法权利法放到被投资者计量单位而后将重细分进损益的其他整合金币中基本权利的比例

2.可供售出金融投资财力公允价值观发生变化损益

3.所有至收回投入资金重种类为可供卖出了金融服务股权损益

4.现金账用户套期损益的效果一部分

5.外币财务出纳季度报表折算差额

6.另一

是一种于极少数股东会的同一融合收益的的税后净额

七、网络综合投资回报总产值

1,172,948.71

18,157,059.94

所专属于母子公司大多数者的标准化收益率总是

966,771.86

18,157,059.94

是属于于众多股东会的综和收入总是

206,176.85

八、每股投资回报投资回报：

（一）差不多每股回报率回报率(元/股)

0.005

0.09

（二）就稀释每股回报回报(元/股)

0.005

0.09

项目

本期金额

上期金额

一、营运纳入

129,926,833.83

139,122,825.37

减：闭店成本费用

101,864,821.54

97,096,533.55

税金及扣除

18,091.58

6,952.74

产品花销

5,368,512.52

8,363,151.37

工作管理花销

12,884,943.67

12,556,432.94

财务工作管理费

10,966,457.82

636,603.56

财力减值影响

20,241.88

224,224.01

加：公允附加值变化价值（毁损以“－”号填列）

投资费用营业收入（损失费以“－”号填列）

1,143,400.00

当中：对联内容营工厂和合营工厂的投资人受益

股本应对价值（损害以“－”号填列）

8,000.00

其余收益的

421,687.51

二、营运盈利空间（亏空以“－”号填列）

368,852.33

20,246,927.20

加：营业执照外盈利

152,347.20

460,199.40

减：开业外费用

1,921.66

三、成本 总是（企业亏损总是以“－”号填列）

521,199.53

20,705,204.94

减：应纳税所得额税费在内用

78,179.93

3,150,929.42

四、纯盈利空间（净企业亏损以“－”号填列）

443,019.60

17,554,275.52

（一）延续生意纯利润来源润（净亏钱以“－”号填列）

443,019.60

17,554,275.52

（二）撤销合作经营纯利润率（净坏账以“－”号填列）

五、任何综合评估收入的税后净额

（一）之前没法重定义进损益的别綜合价值

1.二次检定场景人物风格的设定在利好准备净负债率或净金融资产的发生变化

2.基本权利法传到被投資计量单位不可能重区分进损益的同一综和利益中享受的占有率

（二）已后将重分类管理进损益的其它总体年化收益

1.功能法下到被注资公司的而后将重划分进损益的另外的结合利益中包括的比例

2.可供与销售财务金融资产公允交换价值变化损益

3.取得至超期投资的重划分为可供求购财经房产损益

4.资金流量数据套期损益的有效地这部分

5.外币资金报表格式折算差额

6.别

六、结合年化收益总是

443,019.60

17,554,275.52

七、每1股收入：

（一）基本上每股价值价值(元/股)

0.002

0.09

（二）希释每1股金币(元/股)

0.002

0.09

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

产品菜品、出具劳务承包获得的红包

126,805,848.48

138,161,759.44

大家存钱和同业储藏尾款净多额

向中心银行业借款净不断增加额

向各种金融资本医疗机构拆入经济净加剧额

达到原保险服务合同说明保险费确认的现钱

得到再保险行业业务量急需用钱净额

保户储金及进行投资款净增高额

应急处置以公允价值观计量检测且其波动算作本期损益的金融创新财产净添加额

会收取年息、程序费及的提成的流动资金

拆入周转金净提高额

回购销售业务资产净多额

接到的所得税返款

11,693,135.72

14,990,283.50

寄来的与运营工作管于的現金

12,095,615.96

6,948,584.20

经验的活动现钞流入小计

150,594,600.16

160,100,627.14

买入各种商品、做建筑劳务网银支付的流动资金

144,874,033.30

127,280,502.73

老客户办贷款及垫款净增添额

停放军委央行和同业账款净增大额

支付卡原保险金补充协议理赔工程款的现钞

消费年利率、的手充值及返利的资金

缴付保险红利期的银行存款

给给教工包括为教工给的现金支付

41,115,354.06

26,747,997.14

微信支付的相关所得税

5,018,798.88

3,462,554.22

付出其他的与营运活动组织相关的英文的现金支付

18,532,025.16

10,907,494.17

销售促销活动银行存款流下来小计

209,540,211.40

168,398,548.26

经验活跃产生了的库存现金热度净额

-58,945,611.24

-8,297,921.12

二、投资活动产生的现金流量：

缩回融资退回的現金

达到资金回报率寄来的人民币

1,143,400.00

代理固定不动股本、无形中股本和相关经常性股本收取的現金净额

防范子总部非常他经营数据院校接收到的人民币净额

寄来另一个与加盟话动有观的现今

加盟过程现金账流入小计

1,143,400.00

购建固定住净股本、有形净股本和别的长远净股本信用卡支付的红包

37,939,038.10

4,061,617.23

加盟缴纳的备用金

股票质押申请贷款净新增额

拿到子有限公司以及其他营业时间公司的支付宝支付的现钞净额

支付方式同一与融资话动相关的外币

投资加盟活動资金涌出来小计

37,939,038.10

4,061,617.23

投資工作诞生的现钱访问量净额

-36,795,638.1

-4,061,617.23

三、筹资活动产生的现金流量：

消化项目投资获得的現金

在当中：子我司消除极少自然人股东项目投资接到的急需用钱

提供借款看到的现今

发行股票债卷做到的现金支付

接到各种与借债活動关于 的红包

筹集资金活动内容流动资金流入小计

追偿外债支出的现金支付

3,000,000.00

安排股利、收益或偿付利率承担的备用金

28,614.84

其中的：子有限公司承担给少数几个公司股东的股利、的利润

支付款其它的与筹集资金的压力活动组织关干的现金支付

借债过程人民币淌出小计

3,028,614.84

资金运用活動生成的先进人流量净额

-3,028,614.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-11,940,064.74

-1,639,306.11

五、现金及现金等价物净增加额

-110,709,928.92

-13,998,844.46

加：期已流动资金及流动资金等价物剩余

462,902,295.72

449,740,841.33

六、期末现金及现金等价物余额

352,192,366.80

435,741,996.87

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售量淘宝商品、保证劳务承包退回的资金

104,929,678.50

128,382,962.76

寄来的增值税缴纳

10,949,937.53

13,894,634.77

遭到另外的与经验的活动相关的的支付现金

12,763,876.97

12,249,905.52

生产经营过程人民币流入小计

128,643,493.00

154,527,503.05

网上购买商品信息、吸收建筑劳务结算的现钞

122,981,978.68

114,867,547.25

微信网银支付给企业员工或者为企业员工微信网银支付的急需用钱

35,532,638.68

24,454,633.34

付的多种附加费

4,207,205.76

3,265,892.45

消费其它的与运营主题活动相关的英文的现今

20,053,970.06

13,423,105.61

操作工作现钞外流小计

182,775,793.18

156,011,178.65

企业经营促销活动有的现今水流量净额

-54,132,300.18

-1,483,675.60

二、投资活动产生的现金流量：

取回交易获得的外币现金

拥有投资的收入看到的红包

1,143,400.00

救治稳固股本、无形之中股本和各种太久股本退还的現金净额

治理控股子公司的还有其他经营组织发来的现金支付净额

拒收其他与资金行为有关的的库存现金

投入资金活動现钞流入小计

1,143,400.00

购建一定房产、隐形的房产和某个继续房产支付款的流动资金

2,784,123.10

4,012,281.33

投资加盟网银支付的急需用钱

40,000,000.00

达到子总部举例他营运公司的给的现金支付净额

付其它与成本行为有关的资金

投资费用活动形式零钱滴出小计

42,784,123.10

4,012,281.33

投资费用行为发生的银行存款热度净额

-41,640,723.10

-4,012,281.33

三、筹资活动产生的现金流量：

消除的投资受到的人民币

拿到借款退回的库存现金

看到另外的与借债促销活动相关的英文的银行存款

借债的活动急需用钱流入小计

还贷债务纠纷承担的零钱

计算股利、利益或偿付年息收款的红包

给各种与筹集资金话动有关于的银行存款

直接投资活动组织外币流下来小计

筹集行动存在的备用金2g流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-11,893,124.96

-1,619,728.16

五、现金及现金等价物净增加额

-107,666,148.24

-7,115,685.09

加：期初露金及現金等价物现金余额

407,225,450.42

402,995,481.29

六、期末现金及现金等价物余额

299,559,302.18

395,879,796.20